ebook Wartość dochodowa przedsiębiorstwa w ekspozycji na ryzyko działalności gospodarczej Jan Kaczmarzyk

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania: 2023

Jan Kaczmarzyk, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, przedstawia swoją najnowszą monografię "Wartość dochodowa przedsiębiorstwa w ekspozycji na ryzyko działalności gospodarczej" opublikowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2023 roku. Ta fascynująca praca analizuje kategorie dochodu przedsiębiorstwa, skorygowane o ryzyko działalności gospodarczej w ujęciu stochastycznym jako kluczowe kryterium decyzyjne dla współczesnych firm.

W swojej książce Jan Kaczmarzyk bada aktualność paradygmatu o maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa oraz systematyzuje modele pozwalające na wyznaczenie wartości dochodowej. Autor również skupia się na uporządkowaniu i klasyfikacji ryzyka działalności gospodarczej jako ryzyka finansowego, prezentując symulację Monte Carlo jako metodę elastycznego wyznaczania wartości dochodowej.

"Wartość dochodowa przedsiębiorstwa w ekspozycji na ryzyko działalności gospodarczej" zawiera także autorski model finansowy, dostosowany do pomiaru z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo i wykorzystujący zakresy dynamiczne w arkuszu Microsoft Excel do odzwierciedlenia kontynuacji przepływów pieniężnych.

Dodatkowo, praca zawiera studium przypadku, które ilustruje zastosowanie modelu dochodowego w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ta publikacja cyfrowa w formacie PDF jest idealna dla specjalistów z dziedziny finansów i zarządzania, jak również studentów poszukujących najnowszych badań w tych obszarach.

Dostępna na sklepie z ebookami, ta monografia jest wyjątkowym źródłem wiedzy dla każdego, kto interesuje się finansami przedsiębiorstw i ryzykiem działalności gospodarczej. Kup e-booka dziś i rozszerz swoje horyzonty w dziedzinie finansów!

Spis treści ebooka Wartość dochodowa przedsiębiorstwa w ekspozycji na ryzyko działalności gospodarczej

Wstęp 5

Rozdział 1. Ocena wartości dochodowej w procesie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa 11
1.1. Aktualność paradygmatu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa 11
1.2. Fundamentalna sytuacja finansowa a wartość przedsiębiorstwa 21
1.3. Modele finansowe wyceny wartości dochodowej przedsiębiorstwa 31

Rozdział 2. Ryzyko w wycenie dochodowej przedsiębiorstwa 51
2.1. Niepewność i ryzyko działalności gospodarczej współczesnego przedsiębiorstwa 51
2.2. Wartość dochodowa przedsiębiorstwa skorygowana o ryzyko działalności gospodarczej w ujęciu stochastycznym 70
2.3. Premia za ryzyko a akceptacja ryzyka działalności gospodarczej w wycenie dochodowej 91

Rozdział 3. Ustalanie wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym 104
3.1. Metoda symulacji Monte Carlo jako narzędzie zaawansowanej analizy scenariuszy 104
3.2. Wyznaczanie wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo 114
3.3. Potencjał informacyjny wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym 130

Rozdział 4. Aplikacja wartości dochodowej skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa 143
4.1. Model finansowy o zwiększonym poziomie uszczegółowienia, umożliwiający wyznaczenie wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko 143
4.2. Implementacja symulacji Monte Carlo w celu wyznaczenia wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym 154
4.3. Wartość dochodowa przedsiębiorstwa skorygowana o ryzyko w szerszym i węższym ujęciu stochastycznym 169
4.4. Niepewność w zakresie założeń wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym i jej ograniczenie 182

Podsumowanie 188
Literatura 199
Spis rysunków 213
Spis tabel 217
Załącznik. Narzędzie do wizualizacji rezultatów symulacji 218