8,00 zł

ebook Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych Ewa Pośpiech

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania: 2020

Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych to fascynująca podróż przez złożone mechanizmy rynku finansowego. Ewa Pośpiech, autorka tej monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaprasza Cię do odkrycia sekretów inwestycji giełdowych z perspektywy nieostrego modelowania.

Książka ta, wydana w 2020 roku i dostępna w języku polskim, jest doskonałym wyborem dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę na temat oceny spółek giełdowych. Ebook ten, dostępny w popularnym formacie PDF, jest idealny do pobrania i czytania na dowolnym urządzeniu.

Monografia składa się z dwóch głównych części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej Pośpiech przybliża różnorodne instrumenty finansowe, metody wspomagania decyzji inwestycyjnych oraz szczegółowo omawia modelowanie nieostre i metody TOPSIS stosowane do oceny spółek.

W części empirycznej czytelnik zobaczy, jak te teorie znajdują praktyczne zastosowanie. Autorka przedstawia m.in. zastosowanie metod TOPSIS w wersji standardowej i rozmytej, alternatywne metody wyznaczania udziałów akcji do portfela oraz analizuje kwestię niejednoznaczności wag kryteriów w wielokryterialnym wspomaganiu oceny i wyboru spółek do portfela.

Wszystkie niezbędne obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu narzędzi takich jak MS Excel, Gretl oraz pakiet R. Ta książka to nie tylko skarbnica wiedzy dla inwestorów, ale także inspirujący ebook, który może zainspirować do dalszej eksploracji świata finansów i ekonomii.

Jeśli szukasz wartościowej publikacji cyfrowej, która pomoże Ci lepiej zrozumieć mechanizmy rynku giełdowego, Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych jest idealnym wyborem. Odwiedź sklep z ebookami i kup e-booka, który otworzy przed Tobą nowe perspektywy w świecie finansów. Ciesz się czytaniem tego fascynującego ebooka!

Spis treści ebooka Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Inwestycje i decyzje inwestycyjne 11
1.1. Rodzaje inwestycji 11
1.1.1. Inwestycje finansowe 12
1.1.2. Inwestycje alternatywne 14
1.2. Inwestowanie w akcje 16
1.2.1. Analiza kursów akcji i analiza behawioralna 16
1.2.2. Analiza fundamentalna 17
1.2.3. Analiza portfelowa 21

Rozdział 2. Modelowanie nieostre – podstawy metodologiczne 24
2.1. Zbiory rozmyte 24
2.1.1. Pojęcie zbioru rozmytego i liczb rozmytych 24
2.1.2. Trójkątne liczby rozmyte 27
2.1.3. Budowa i aplikacje systemów rozmytych 28
2.2. Zagadnienie niepełnej informacji liniowej (NIL) 30

Rozdział 3. Wielokryterialne wspomaganie decyzji inwestycyjnych 34
3.1. Metody wielokryterialne – podział, możliwości aplikacyjne 34
3.2. Metoda TOPSIS – rozszerzenia i możliwości aplikacji 35
3.2.1. Metoda TOPSIS – ujęcie standardowe 36
3.2.2. Metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym (FTOPSIS) 37
3.2.3. Metoda TOPSIS – dane przedziałowe 39
3.2.4. Metoda TOPSIS – inne ujęcia 40
3.2.5. Zastosowania metody TOPSIS 41
3.2.6. Ujęcia metod TOPSIS zastosowane w pracy 43

Rozdział 4. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania w wartość 45
4.1. Uwarunkowania badań 46
4.2. Budowa portfela przy niejednoznaczności ocen kryterialnych 48
4.2.1. Analiza zysków portfeli efektywnych – strategia inwestowania w wartość 50
4.2.2. Analiza zysków portfeli nieefektywnych – strategia inwestowania w wartość 58
4.2.3. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania w wartość 62

Rozdział 5. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania we wzrost 64
5.1. Analiza zysków portfeli efektywnych i nieefektywnych – strategia inwestowania we wzrost 64
5.2. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania we wzrost 72

Rozdział 6. Konstruowanie portfela w sytuacji niejednoznaczności wag kryteriów 74
6.1. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania w wartość 76
6.2. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania we wzrost 81

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 99
Spis tabel 103