10,00 zł

ebook Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych Ewa Michalska

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania: 2018

"Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych" to praca autorstwa Ewy Michalskiej, wydana w 2018 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ten intrygujący ebook oferuje narzędzia do optymalizacji decyzji ryzykownych, w tym decyzji inwestycyjnych.

Główne zagadnienia poruszane w książce obejmują prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne, zasady wyboru ryzykownych wariantów decyzyjnych oraz elementy teorii perspektywy. Michalska analizuje również inne czynniki wpływające na subiektywizm oceny decydenta, takie jak punkt odniesienia.

W kolejnych rozdziałach przedstawiona jest funkcja omega i jej własności, a także związek z dominacjami stochastycznymi stopnia pierwszego i drugiego. Książka zawiera również propozycje procedur wyboru wariantów decyzyjnych w grach z naturą oraz przykłady praktycznego wykorzystania rozwiązań do oceny efektywności losowych wariantów decyzyjnych.

Autorka wykorzystuje programy takie jak MS Excel, SPSS i R do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń, co czyni tę publikację niezwykle praktyczną i przydatną dla szerokiego grona czytelników.

Jeśli szukasz wartościowych treści z zakresu ekonomii i decyzji inwestycyjnych, ten ebook jest idealnym wyborem. Dostępny jest w formatach PDF oraz jako wydanie elektroniczne w sklepie z ebookami, gdzie możesz kupić go bez problemu i cieszyć się lekturą na różnych urządzeniach.

Pobierz ebook "Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych" i zanurz się w świecie analizy ryzyka oraz podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych."

Spis treści ebooka Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych

Wprowadzenie 7
Rozdział 1
Obiektywizm i subiektywizm w ocenie decyzji ryzykownych 13
1.1. Prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne 13
1.2. Zasady wyboru ryzykownych wariantów decyzyjnych 17
1.3. Elementy teorii perspektywy 19
1.4. Punkt odniesienia i jego rola w ocenie wariantów decyzyjnych 22
Rozdział 2
Funkcja omega i jej własności 25
2.1. Funkcja omega jako wskaźnik efektywności 25
2.2. Związek funkcji omega z dominacjami stochastycznymi 28
2.3. Postać analityczna funkcji omega dla wybranych rozkładów ciągłych 36
2.4. Funkcja omega transformacji liniowych zmiennych losowych o rozkładzie jednostajnym 38
Rozdział 3
Efektywność wariantów decyzyjnych w ujęciu behawioralnym 42
3.1. Ocena wielowynikowych wariantów decyzyjnych w teorii perspektywy 42
3.2. Subiektywny wskaźnik efektywności wariantów decyzyjnych PT 44
3.3. Analityczna postać funkcji PT dla rozkładu jednostajnego 46
3.4. Wskaźnik PT i ocena PT jako kryteria komplementarne 50
Rozdział 4
Obiektywna a subiektywna ocena efektywności wariantów decyzyjnych w grach z naturą 55
4.1. Wyniki bezwzględne, wyniki relatywne oraz wskaźniki  i PT 56
4.2. Podział wariantów decyzyjnych 59
4.3. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach ryzyka 61
4.4. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach niepewności 66
4.5. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach niepełnej informacji liniowej 70
Rozdział 5
Zastosowanie wskaźników  i PT w ocenie efektywności inwestycji 81
5.1. Ocena efektywności akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie 81
5.2. Ocena efektywności portfeli dwuskładnikowych zawierających aktywa ryzykowne i wolne od ryzyka 90
5.3. Obiektywna i subiektywna ocena efektywności inwestycji w warunkach niepełnej informacji liniowej 95
Zakończenie 103
Bibliografia 105
Spis rysunków 113
Spis tabel 115
Spis skrótów i symboli 117